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上周半導(dǎo)體設(shè)備板塊突然暴漲，而前期漲幅較大的CPO、光通信、光纖及PCB板塊則遭遇明顯拋售，傳統(tǒng)行業(yè)繼續(xù)表現(xiàn)低迷，市場風(fēng)格分化進(jìn)一步加劇。

一份研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，科技仍是當(dāng)前市場主線，內(nèi)部正在加速分化。研報(bào)指出，半導(dǎo)體設(shè)備大漲的核心在于國內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)確定性極強(qiáng)，資金持續(xù)涌入。傳統(tǒng)板塊的持續(xù)弱勢也印證了風(fēng)格切換條件仍不具備，科技強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局大概率將延續(xù)。

盡管美伊談判及長鑫科技科創(chuàng)板IPO可能對市場情緒帶來階段性擾動(dòng)，但研報(bào)認(rèn)為，若市場因此出現(xiàn)調(diào)整，反而是圍繞科技主線布局的較好窗口。持有或逢回調(diào)加倉的性價(jià)比更高，追高則需謹(jǐn)慎。

基本面來看，國內(nèi)半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)趨勢明確，為設(shè)備、材料及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司提供了持續(xù)增長動(dòng)力。信息顯示，資金正加速向有業(yè)績支撐的科技細(xì)分領(lǐng)域集中。研報(bào)指出，重點(diǎn)方向包括通信、電子以及創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50中基本面扎實(shí)的個(gè)股，這些領(lǐng)域有望在科技主線延續(xù)過程中獲得更多市場關(guān)注。

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